Comment comptabiliser un virement entre comptes bancaires

Modifié le  Sat, 06 Jan 2024 sur 04:01 PM

Le module de virements bancaires permet d'enregistrer les transferts de fonds entre les comptes de la propriété dans le portail, en vous évitant de devoir faire une écriture de journal.


TABLE DES MATIÈRES


AVANT DE COMMENCER

- Vous devez d'abord avoir publié un bilan d'ouverture

- Assurez-vous d'avoir configuré vos comptes bancaires.


OÙ SE TROUVE LA FONCTION

1) Rendez-vous dans le portail du propriété

2) Dans le menu COMPTABILITÉ, cliquez sur VIREMENTS



EFFECTUER UN VIREMENT

1) Cliquez sur AJOUTER UN VIREMENT


2) Remplissez les champs suivants, avant de cliquer sur ENREGISTRER 

1Choisissez s'il s'agit d'un transfert par chèque (voir note) ou d'un débit préautorisé (virement entre comptes).
2Indiquez la date exacte à laquelle le virement a été effectué dans vos comptes bancaires, puisque les transactions devront être compensées dans les conciliations bancaires et qu'une mauvaise date pourrait créer un écart, vous empêchant de fermer la requête.
3Compte duquel la somme est retirée
4Somme transférée entre les comptes
5Numéro de référence de la transaction, ou le numéro de chèque dans le cas d'un transfert par chèque
6Compte dans lequel la somme est déposée
7Si le transfert est effectué à l'aide d'un chèque, indiquez la raison du transfert et sa date d'émission (gestion professionnelle seulement)
  • Le champ PAYEZ À L'ORDRE DE est automatiquement rempli avec l'adresse de la propriété


QUESTIONS FRÉQUENTES

Q: Les virements peuvent-ils effectuer les transferts entre les comptes bancaires?

R: Avec un abonnement UpperBee Pay, oui.


Q: Si mes paiements sont programmés dans mon compte bancaire, est-ce que je peux aussi programmer les virements au même rythme dans mes livres comptables?

R: Oui. Vous avez la capacité de planifier une récurrence mensuelle pour les virements bancaires.

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